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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 860.00 | -860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 8 418.00 | 1 363.00 | 9 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 472.00 | 9 278.00 | 31 194.00 | 40 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BZ Autres créances | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CF Disponibilités | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 666.00 | 9 278.00 | 106 388.00 | 115 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 75 098.00 | | |
DH Report à nouveau | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | -19 443.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 38 187.00 | 61 155.00 | | 38 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183.00 | 12 333.00 | | 8 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 41 544.00 | | 25 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 27 031.00 | | 20 831.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 1 222.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 201.00 | 82 130.00 | | 68 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 388.00 | 143 284.00 | | 106 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 201.00 | 82 130.00 | | 68 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 935.00 | | 375 935.00 | 375 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 935.00 | | 375 935.00 | 375 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 47 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 355.00 | 660.00 | | 1 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 724.00 | 10 953.00 | | 8 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | 5 696.00 | | 11 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 371.00 | 5 696.00 | | 12 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | -5 696.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 204.00 | 476 664.00 | | 390 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 172.00 | 496 108.00 | | 385 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | -19 443.00 | | 5 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 987.00 | 3 719.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 344.00 | | 37 106.00 | 37 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 719.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 719.00 | 29 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 978.00 | 40 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 258.00 | 9 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | | 1 504.00 | 18 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 948.00 | | 35 602.00 | 17 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 729.00 | 1 808.00 | 10 258.00 | 17 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 869.00 | 1 808.00 | 10 258.00 | 16 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UX Autres créances clients | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |