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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 96.00 | 1 404.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 897.00 | 2 507.00 | 7 390.00 | 9 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 976.00 | 2 603.00 | 14 373.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 231.00 | 30 000.00 | 61 231.00 | 91 231.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 389 477.00 | | 389 477.00 | 389 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 699.00 | 30 000.00 | 453 699.00 | 483 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 674.00 | 32 603.00 | 468 072.00 | 500 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 218.00 | 159 255.00 | | 140 218.00 |
DL TOTAL (I) | 200 973.00 | 160 755.00 | | 200 973.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 79 894.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 1 198.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 879.00 | 32 167.00 | | 30 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 097.00 | 96 748.00 | | 136 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 098.00 | 210 007.00 | | 247 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 072.00 | 405 762.00 | | 468 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 098.00 | 210 007.00 | | 247 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 266.00 | | 74 938.00 | 30 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 169.00 | 5 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 229.00 | 16 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 11 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 797.00 | | 4 800.00 | 10 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 609.00 | | 70 138.00 | 18 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 3 647.00 | 5 060.00 | 4 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 3 647.00 | 4 200.00 | 3 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 098.00 | 247 098.00 | | 247 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 1 081.00 | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 876.00 | 14 279.00 | | 21 876.00 |
ST Autres comptes | 63 880.00 | 59 202.00 | | 63 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 876.00 | 8 643.00 | | 11 876.00 |
YT Sous‐traitance | 26 523.00 | 13 605.00 | | 26 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 991.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 826.00 | 2 072.00 | | 4 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 156.00 | 95 730.00 | | 124 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |