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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 895.00 | 108 526.00 | 107 368.00 | 215 895.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 935.00 | 109 066.00 | 114 868.00 | 223 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
072 Créances – Autres | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
110 Total général Actif | 232 999.00 | 109 066.00 | 123 932.00 | 232 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 176.00 | | | 244 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
252 Charges sociales | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
262 Autres charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 940.00 | | | 224 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
294 Charges financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 071.00 | | | 16 071.00 |