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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 614.00 | 165 287.00 | 62 328.00 | 227 614.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 654.00 | 165 827.00 | 69 828.00 | 235 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
110 Total général Actif | 253 035.00 | 165 827.00 | 87 209.00 | 253 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
242 Autres charges externes. | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
252 Charges sociales | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 706.00 | | | 236 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -998.00 | | | -998.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -527.00 | | | -527.00 |