| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 503.00 | 57 608.00 | 15 895.00 | 73 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 534.00 | 59 703.00 | 76 830.00 | 136 534.00 |
BT Marchandises | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 313.00 | 59 703.00 | 229 610.00 | 289 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 140 377.00 | 120 202.00 | | 140 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 20 175.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 145 546.00 | 144 777.00 | | 145 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 780.00 | 26 151.00 | | 49 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 10 069.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 32 811.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 304.00 | 17 443.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 064.00 | 86 474.00 | | 84 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 610.00 | 231 251.00 | | 229 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 558.00 | | 248 558.00 | 248 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 558.00 | | 248 558.00 | 248 558.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 2 189.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 2 189.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -2 189.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 3 411.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 642.00 | 302 912.00 | | 249 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 873.00 | 282 737.00 | | 248 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | 20 175.00 | | 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 914.00 | | 3 620.00 | 132 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 883.00 | | 3 620.00 | 69 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 523.00 | 9 180.00 | | 50 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 428.00 | 9 180.00 | | 48 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 780.00 | 13 002.00 | 36 778.00 | 49 780.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 562.00 | 48 626.00 | 935.00 | 49 562.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 064.00 | 47 286.00 | 36 778.00 | 84 064.00 |