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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 821.00 | 65 153.00 | 12 668.00 | 77 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 851.00 | 67 248.00 | 73 603.00 | 140 851.00 |
BT Marchandises | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 000.00 | 67 248.00 | 217 752.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 141 146.00 | 140 377.00 | | 141 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | 769.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 145 573.00 | 145 546.00 | | 145 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 778.00 | 49 780.00 | | 36 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 20 918.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 784.00 | 13 305.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 179.00 | 84 064.00 | | 72 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 752.00 | 229 610.00 | | 217 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 766.00 | | 248 766.00 | 246 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 766.00 | | 248 768.00 | 246 766.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 942.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 942.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 766.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 786.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 156.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 794.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 814.00 | 249 642.00 | | 248 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 787.00 | 248 873.00 | | 248 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | 769.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 534.00 | | 4 317.00 | 136 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 503.00 | | 4 317.00 | 73 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 703.00 | 7 544.00 | | 59 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 608.00 | 7 544.00 | | 57 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 778.00 | 13 199.00 | 23 579.00 | 36 778.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 881.00 | 42 946.00 | 935.00 | 43 881.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 179.00 | 48 600.00 | 23 579.00 | 72 179.00 |