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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 344.00 | 1 606.00 | 4 738.00 | 6 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543.00 | 1 606.00 | 4 937.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 314.00 | | 314 314.00 | 314 314.00 |
CF Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 420.00 | | 400 420.00 | 400 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 963.00 | 1 606.00 | 405 357.00 | 406 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 050.00 | 271 283.00 | | 296 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 260.00 | 24 767.00 | | 37 260.00 |
DL TOTAL (I) | 355 310.00 | 318 050.00 | | 355 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 247.00 | 40 418.00 | | 38 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 1 204.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 6 181.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 048.00 | 47 803.00 | | 50 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 357.00 | 365 853.00 | | 405 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 553.00 | 198 480.00 | 213 034.00 | 14 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 553.00 | 198 480.00 | 213 034.00 | 14 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 458.00 | -23 260.00 | | -16 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 736.00 | 161 462.00 | | 217 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 477.00 | 136 695.00 | | 180 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 260.00 | 24 767.00 | | 37 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369.00 | | 5 174.00 | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | 5 125.00 | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 49.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | 387.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 387.00 | | 1 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 489.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VI Groupe et associés | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 547.00 | 70 348.00 | 199.00 | 70 547.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |