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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 575.00 | 791.00 | 2 784.00 | 3 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 725.00 | 2 155.00 | 3 569.00 | 5 725.00 |
040 Immobilisations financières | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 499.00 | 2 947.00 | 31 552.00 | 34 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
072 Créances – Autres | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 541 163.00 | | 541 163.00 | 541 163.00 |
084 Disponibilités | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 106.00 | | 622 106.00 | 622 106.00 |
110 Total général Actif | 656 605.00 | 2 947.00 | 653 658.00 | 656 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 387 144.00 | | | 387 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 684.00 | 313 191.00 | | 387 684.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 746.00 | 313 242.00 | | 387 746.00 |
242 Autres charges externes. | 111 257.00 | 103 142.00 | | 111 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 699.00 | 9 352.00 | | 12 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 35 391.00 | 29 559.00 | | 35 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 842.00 | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 065.00 | 217 986.00 | | 251 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 680.00 | 95 256.00 | | 136 680.00 |
280 Produits financiers | 891.00 | 670.00 | | 891.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | 617.00 | | 1 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 8 731.00 | | 13 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 546.00 | 86 578.00 | | 122 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108.00 | | | 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 663.00 | | | 1 663.00 |