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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 593.00 | 71 636.00 | 2 957.00 | 74 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 726.00 | 33 487.00 | 18 239.00 | 51 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 402.00 | 138 352.00 | 25 050.00 | 163 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 942.00 | 3 568.00 | 101 374.00 | 104 942.00 |
BZ Autres créances | 99 485.00 | 74 404.00 | 25 081.00 | 99 485.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 337.00 | 77 972.00 | 134 365.00 | 212 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 739.00 | 216 324.00 | 159 415.00 | 375 739.00 |
CU Autres participations | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 670.00 | -502 822.00 | | -469 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 118.00 | 33 152.00 | | -49 118.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | -498 722.00 | -449 670.00 | | -498 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 336.00 | 544 336.00 | | 510 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 114 608.00 | | 67 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 689.00 | 105 323.00 | | 79 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 137.00 | 764 444.00 | | 658 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 415.00 | 374 774.00 | | 159 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 808.00 | | 604 808.00 | 604 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 808.00 | | 604 808.00 | 604 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 300.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 367.00 | 856 312.00 | | 683 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 486.00 | 823 160.00 | | 732 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 118.00 | 33 152.00 | | -49 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 410.00 | | 5 479.00 | 137 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 840.00 | | 5 479.00 | 120 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 885.00 | 9 238.00 | | 95 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 885.00 | 9 238.00 | | 95 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 66.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
VC Groupe et associés | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
VI Groupe et associés | 510 336.00 | 510 336.00 | | 510 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 780.00 | 206 927.00 | 3 853.00 | 210 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 908.00 | 657 908.00 | | 657 908.00 |