| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 053.00 | 90 211.00 | 26 841.00 | 117 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 873.00 | 26 382.00 | 11 491.00 | 37 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 607.00 | 118 573.00 | 102 034.00 | 220 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 242.00 | | 165 242.00 | 165 242.00 |
BZ Autres créances | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CF Disponibilités | 171 236.00 | | 171 236.00 | 171 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 340.00 | | 378 340.00 | 378 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 947.00 | 118 573.00 | 480 374.00 | 598 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 047.00 | 102 982.00 | | 106 047.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 438.00 | 3 065.00 | | 111 438.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | 265.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 239 651.00 | 128 314.00 | | 239 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 585.00 | 20 363.00 | | 17 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 033.00 | 127 997.00 | | 158 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 105.00 | 61 587.00 | | 65 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 723.00 | 209 947.00 | | 240 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 374.00 | 338 261.00 | | 480 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 180.00 | 195 574.00 | | 229 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 010.00 | | 15 481.00 | 237 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 884.00 | 220 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 884.00 | 154 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 328.00 | | 15 481.00 | 171 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 026.00 | 15 179.00 | 28 632.00 | 132 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 046.00 | 15 179.00 | 28 632.00 | 130 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | | 101.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | 101.00 | 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 033.00 | 158 033.00 | | 158 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 165 242.00 | 165 242.00 | | 165 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VC Groupe et associés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 556.00 | 6 014.00 | 11 543.00 | 17 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 957.00 | 207 104.00 | 3 853.00 | 210 957.00 |
VW T.V.A. | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 723.00 | 229 181.00 | 11 543.00 | 240 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 587.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 531.00 | 224 503.00 | | 254 531.00 |
ST Autres comptes | 72 019.00 | 75 020.00 | | 72 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 378.00 | 62 574.00 | | 57 378.00 |
YT Sous‐traitance | 416 805.00 | 290 278.00 | | 416 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | 1 727.00 | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 574.00 | 2 314.00 | | 2 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 171.00 | 159 621.00 | | 211 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 500.00 | 114 822.00 | | 154 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 733.00 | 652 375.00 | | 800 733.00 |