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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 211.00 | 13 942.00 | 8 270.00 | 22 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 211.00 | 13 942.00 | 48 270.00 | 62 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
072 Créances – Autres | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
084 Disponibilités | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
110 Total général Actif | 90 359.00 | 13 942.00 | 76 418.00 | 90 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 957.00 | 156 583.00 | | 166 957.00 |
230 Autres produits | 1 257.00 | 46.00 | | 1 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 214.00 | 156 629.00 | | 168 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 132.00 | 55 856.00 | | 60 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | 265.00 | | -707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 252.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 38 093.00 | 38 639.00 | | 38 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 2 293.00 | | 1 623.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 382.00 | 35 635.00 | | 40 382.00 |
252 Charges sociales | 21 928.00 | 17 209.00 | | 21 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | 4 122.00 | | 3 807.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 357.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 222.00 | 154 627.00 | | 165 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 992.00 | 2 002.00 | | 2 992.00 |
294 Charges financières | 881.00 | 1 069.00 | | 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 86.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 686.00 | 847.00 | | 1 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232.00 | | | 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -232.00 | | | -232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |