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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 460.00 | 20 263.00 | 4 197.00 | 24 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 460.00 | 20 263.00 | 44 197.00 | 64 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
060 Stock marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
072 Créances – Autres | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
084 Disponibilités | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
110 Total général Actif | 91 696.00 | 20 263.00 | 71 433.00 | 91 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 015.00 | 157 579.00 | | 151 015.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 2 262.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 143.00 | 159 841.00 | | 151 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 025.00 | 54 519.00 | | 52 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -29.00 | | -54.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -823.00 | 163.00 | | -823.00 |
242 Autres charges externes. | 43 988.00 | 39 511.00 | | 43 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 967.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 861.00 | 39 394.00 | | 32 861.00 |
252 Charges sociales | 16 146.00 | 18 062.00 | | 16 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 185.00 | 3 137.00 | | 3 185.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 980.00 | 156 732.00 | | 148 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 163.00 | 3 109.00 | | 2 163.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 729.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 250.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 462.00 | 2 112.00 | | 1 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 755.00 | | | 11 755.00 |