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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 175 875.00 | 699 125.00 | 875 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 713.00 | 175 875.00 | 1 076 838.00 | 1 252 713.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 683.00 | | 85 683.00 | 85 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 396.00 | 175 875.00 | 1 162 521.00 | 1 338 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 777.00 | -125 855.00 | | -112 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146.00 | 13 078.00 | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | -109 631.00 | -111 777.00 | | -109 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 261.00 | 988 826.00 | | 916 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 061.00 | 271 502.00 | | 327 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 12 240.00 | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | 18 039.00 | | 9 657.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | 10 360.00 | | 8 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 152.00 | 1 328 341.00 | | 1 272 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 521.00 | 1 216 564.00 | | 1 162 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 252.00 | 143 861.00 | | 123 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 400.00 | 144 087.00 | | 129 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 254.00 | 131 010.00 | | 127 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146.00 | 13 078.00 | | 2 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 713.00 | | | 1 252 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 875.00 | 35 000.00 | | 140 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 875.00 | 35 000.00 | | 140 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 261.00 | 76 721.00 | 335 314.00 | 916 261.00 |
VI Groupe et associés | 299 985.00 | 17 702.00 | 282 283.00 | 299 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 431.00 | 14 718.00 | 2 713.00 | 17 431.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 152.00 | 123 252.00 | 617 597.00 | 1 272 152.00 |