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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 350 875.00 | 524 125.00 | 875 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 4 411.00 | 15 538.00 | 19 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 662.00 | 355 286.00 | 917 376.00 | 1 272 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BZ Autres créances | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CF Disponibilités | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 896.00 | 355 286.00 | 1 008 610.00 | 1 363 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -993.00 | -36 070.00 | | -993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 271.00 | 35 077.00 | | 33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 33 277.00 | 7.00 | | 33 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 783.00 | 593 878.00 | | 504 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 984.00 | 431 928.00 | | 431 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 9 854.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 366.00 | 28 890.00 | | 31 366.00 |
EA Autres dettes | | 10 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 333.00 | 1 075 411.00 | | 975 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 610.00 | 1 075 418.00 | | 1 008 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 552.00 | 171 185.00 | | 136 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 891.00 | 140 650.00 | | 150 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 620.00 | 105 573.00 | | 117 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 271.00 | 35 077.00 | | 33 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 662.00 | | | 1 272 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 949.00 | | | 1 269 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 291.00 | 36 995.00 | | 318 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 291.00 | 36 995.00 | | 318 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 783.00 | 93 319.00 | 411 464.00 | 504 783.00 |
VI Groupe et associés | 404 667.00 | 4 667.00 | 400 000.00 | 404 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 043.00 | | | 89 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 919.00 | 63 206.00 | 2 713.00 | 65 919.00 |
VW T.V.A. | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 333.00 | 136 552.00 | 811 464.00 | 975 333.00 |