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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 073.00 | 87 825.00 | 146 248.00 | 234 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 908.00 | 6 908.00 | 5 000.00 | 11 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 946.00 | 36 727.00 | 218.00 | 36 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 546.00 | 131 462.00 | 155 084.00 | 286 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 567.00 | 131 462.00 | 285 105.00 | 416 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 820.00 | -66 678.00 | | -101 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | -35 141.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | -70 095.00 | -95 820.00 | | -70 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 306.00 | 24 605.00 | | 11 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 1 814.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 129 558.00 | | 123 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 627.00 | 114 006.00 | | 184 627.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 12 284.00 | | 9 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 037.00 | 92 153.00 | | 23 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 201.00 | 374 421.00 | | 355 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 105.00 | 278 601.00 | | 285 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 201.00 | 364 518.00 | | 355 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | 2 856.00 | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 627 404.00 | | 627 404.00 | 627 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 904.00 | | 634 904.00 | 634 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 170.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 11 806.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | 38 587.00 | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | 43 183.00 | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -31 377.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 543.00 | 534 541.00 | | 655 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 818.00 | 569 683.00 | | 629 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 724.00 | -35 141.00 | | 25 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 550.00 | | 29 415.00 | 269 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 639.00 | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 419.00 | 286 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 282 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 564.00 | | 27 144.00 | 264 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 2 271.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 071.00 | 40 170.00 | 8 779.00 | 100 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 071.00 | 40 170.00 | 8 779.00 | 100 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VW T.V.A. | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 201.00 | 355 201.00 | | 355 201.00 |