| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 566.00 | 156 156.00 | 154 410.00 | 310 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 747.00 | 16 401.00 | 9 346.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 365.00 | 44 668.00 | -11 302.00 | 33 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 678.00 | 217 225.00 | 155 454.00 | 372 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 353.00 | | 99 353.00 | 99 353.00 |
BZ Autres créances | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
CF Disponibilités | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 085.00 | | 204 085.00 | 204 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 764.00 | 217 225.00 | 359 539.00 | 576 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DH Report à nouveau | -45 559.00 | -6 016.00 | | -45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 835.00 | -39 543.00 | | 26 835.00 |
DL TOTAL (I) | 956.00 | -25 879.00 | | 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 9 279.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | 27 009.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 127 329.00 | | 96 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 268.00 | 169 356.00 | | 178 268.00 |
EA Autres dettes | 31 714.00 | 18 546.00 | | 31 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 105.00 | 35 552.00 | | 47 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 583.00 | 387 070.00 | | 358 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 539.00 | 361 191.00 | | 359 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 583.00 | 387 070.00 | | 358 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 996.00 | | 443 996.00 | 443 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 996.00 | | 443 996.00 | 443 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | 19 416.00 | | 1 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -21 436.00 | -6 674.00 | | -21 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 4 767.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 25 451.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 4 455.00 | | 1 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 7 435.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 181.00 | 18 016.00 | | 63 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 071.00 | 517 657.00 | | 510 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 236.00 | 557 200.00 | | 483 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 835.00 | -39 543.00 | | 26 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 355.00 | | 5 941.00 | 367 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 372 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 738.00 | | 5 941.00 | 363 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 391.00 | 51 834.00 | | 165 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 391.00 | 51 834.00 | | 165 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
VW T.V.A. | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 583.00 | 358 583.00 | | 358 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 202.00 | 28 481.00 | | 26 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 510.00 | 18 849.00 | | 16 510.00 |
ST Autres comptes | 110 954.00 | 120 303.00 | | 110 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 469.00 | 113 827.00 | | 103 469.00 |
YT Sous‐traitance | 70 727.00 | 74 595.00 | | 70 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 202.00 | 28 481.00 | | 26 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 256.00 | 101 256.00 | | 101 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 578.00 | 36 032.00 | | 25 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 660.00 | 327 575.00 | | 301 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |