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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 725.00 | 25 204.00 | 11 521.00 | 36 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 919.00 | 27 254.00 | 121 665.00 | 148 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
072 Créances – Autres | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
084 Disponibilités | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
110 Total général Actif | 248 250.00 | 27 254.00 | 220 996.00 | 248 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 257 503.00 | 236 302.00 | | 257 503.00 |
230 Autres produits | 8 500.00 | 7 142.00 | | 8 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 003.00 | 243 443.00 | | 266 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 056.00 | 82 830.00 | | 95 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | 91.00 | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 35 930.00 | 28 367.00 | | 35 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 656.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 943.00 | 91 476.00 | | 97 943.00 |
252 Charges sociales | 17 625.00 | 13 548.00 | | 17 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | 6 011.00 | | 5 981.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 948.00 | 224 979.00 | | 254 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 055.00 | 18 464.00 | | 11 055.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 85.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 474.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 755.00 | 18 075.00 | | 9 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |