| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 173.00 | 31 643.00 | 9 530.00 | 41 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 367.00 | 33 693.00 | 119 674.00 | 153 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
084 Disponibilités | 146 529.00 | | 146 529.00 | 146 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 980.00 | | 151 980.00 | 151 980.00 |
110 Total général Actif | 305 347.00 | 33 693.00 | 271 654.00 | 305 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 448.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 661.00 | 302 714.00 | | 338 661.00 |
230 Autres produits | 6 918.00 | 8 059.00 | | 6 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 579.00 | 310 773.00 | | 345 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 758.00 | 111 553.00 | | 117 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 492.00 | -621.00 | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 35 151.00 | 36 384.00 | | 35 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 3 079.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 694.00 | 96 327.00 | | 95 694.00 |
252 Charges sociales | 16 929.00 | 15 860.00 | | 16 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 682.00 | 3 757.00 | | 2 682.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 931.00 | 266 341.00 | | 272 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 648.00 | 44 432.00 | | 72 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 5 674.00 | | 13 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 968.00 | 38 668.00 | | 58 968.00 |