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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 553 828.00 | 337 898.00 | 215 930.00 | 553 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 776.00 | 164 671.00 | 84 105.00 | 248 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 78 242.00 | 32 139.00 | 110 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 452.00 | | 121 452.00 | 121 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 937.00 | 580 811.00 | 501 126.00 | 1 081 937.00 |
BT Marchandises | 1 617 034.00 | 29 281.00 | 1 587 753.00 | 1 617 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 325.00 | | 241 325.00 | 241 325.00 |
BZ Autres créances | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
CF Disponibilités | 956 113.00 | | 956 113.00 | 956 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 629.00 | 29 281.00 | 2 920 347.00 | 2 949 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 566.00 | 610 092.00 | 3 421 474.00 | 4 031 566.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 064 588.00 | | |
DG Autres réserves | 1 470 734.00 | | | 1 470 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 119.00 | 406 146.00 | | 538 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 853.00 | 1 558 734.00 | | 2 096 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 156.00 | 919 183.00 | | 624 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | 1 095.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 849.00 | 437 068.00 | | 389 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 871.00 | 253 653.00 | | 307 871.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 1 755.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 621.00 | 1 612 753.00 | | 1 324 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 474.00 | 3 171 487.00 | | 3 421 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 815.00 | 694 450.00 | | 700 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 311.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 125.00 | | | 1 058 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 985.00 | | | 912 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 439.00 | 129 372.00 | | 451 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 439.00 | 129 372.00 | | 451 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 849.00 | 389 849.00 | | 389 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 452.00 | | | 121 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 310.00 | 1 142.00 | | 623 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 934.00 | 376 482.00 | 121 452.00 | 497 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 983.00 | 700 815.00 | | 1 322 983.00 |