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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 553 828.00 | 414 896.00 | 138 932.00 | 553 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 776.00 | 201 987.00 | 46 789.00 | 248 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 123.00 | 85 180.00 | 14 942.00 | 100 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 202.00 | | 122 202.00 | 122 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 429.00 | 702 064.00 | 370 365.00 | 1 072 429.00 |
BT Marchandises | 1 568 182.00 | 36 440.00 | 1 531 743.00 | 1 568 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 045.00 | 415.00 | 183 630.00 | 184 045.00 |
BZ Autres créances | 185 341.00 | | 185 341.00 | 185 341.00 |
CF Disponibilités | 1 624 338.00 | | 1 624 338.00 | 1 624 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 561 906.00 | 36 855.00 | 3 525 052.00 | 3 561 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 335.00 | 738 918.00 | 3 895 417.00 | 4 634 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 853.00 | 1 470 734.00 | | 2 008 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 779.00 | 538 119.00 | | 652 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 632.00 | 2 096 853.00 | | 2 749 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 526.00 | 624 156.00 | | 352 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | 1 638.00 | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 544.00 | 389 849.00 | | 441 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 293.00 | 307 871.00 | | 325 293.00 |
EA Autres dettes | 20 861.00 | 1 107.00 | | 20 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 785.00 | 1 324 621.00 | | 1 145 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 417.00 | 3 421 474.00 | | 3 895 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 401.00 | 700 815.00 | | 351 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 846.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 611 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 614 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 908 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 407.00 | 11 394.00 | | 15 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 407.00 | 11 394.00 | | 20 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 547.00 | 64 442.00 | | 72 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 232.00 | 64 442.00 | | 76 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 825.00 | -53 048.00 | | -55 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 952.00 | 242 542.00 | | 287 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 267.00 | 8 918 000.00 | | 9 810 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 157 488.00 | 8 379 881.00 | | 9 157 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 779.00 | 538 119.00 | | 652 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 937.00 | | | 1 081 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 985.00 | | | 912 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 952.00 | | | 168 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 811.00 | 127 826.00 | 6 573.00 | 580 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 811.00 | 127 826.00 | 6 573.00 | 580 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 544.00 | 441 544.00 | | 441 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
UX Autres créances clients | 184 045.00 | 184 045.00 | | 184 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 060.00 | 659.00 | | 352 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 766.00 | | | 270 766.00 |
VP Divers | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 293.00 | 325 293.00 | | 325 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 588.00 | 369 386.00 | 122 202.00 | 491 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 224.00 | 788 823.00 | | 1 140 224.00 |