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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 3 214.00 | 40 786.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 319.00 | 30 850.00 | 9 469.00 | 40 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 17 235.00 | 10 637.00 | 27 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 731.00 | 51 300.00 | 279 431.00 | 330 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BZ Autres créances | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 224.00 | 51 300.00 | 358 924.00 | 410 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 239.00 | | | -40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 175 861.00 | | | 175 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 924.00 | | | 358 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 699.00 | | 10 032.00 | 320 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 3 500.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 699.00 | | 6 492.00 | 105 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 334.00 | 15 966.00 | | 35 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 334.00 | 15 966.00 | | 35 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 496.00 | 16 301.00 | 39 195.00 | 55 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VP Divers | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 049.00 | 49 009.00 | 40.00 | 49 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 063.00 | 143 868.00 | 39 195.00 | 183 063.00 |