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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 500.00 | | 268 500.00 | 268 500.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 5 414.00 | 38 586.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 381.00 | 32 256.00 | 55 125.00 | 87 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 10 837.00 | 12 475.00 | 23 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 233.00 | 48 507.00 | 374 725.00 | 423 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BZ Autres créances | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CF Disponibilités | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 620.00 | 48 507.00 | 483 113.00 | 531 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DH Report à nouveau | -40 239.00 | | | -40 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 435.00 | | | -80 435.00 |
DL TOTAL (I) | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 296.00 | | | 251 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 687.00 | | | 387 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 113.00 | | | 483 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 326.00 | | | 223 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 731.00 | | 151 140.00 | 330 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 638.00 | 423 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 638.00 | 154 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 500.00 | | 50 000.00 | 218 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 191.00 | | 101 140.00 | 112 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 300.00 | 23 071.00 | 25 863.00 | 51 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 23 071.00 | 25 863.00 | 51 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VC Groupe et associés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 039.00 | 76 678.00 | 129 128.00 | 241 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VP Divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 727.00 | 60 687.00 | 40.00 | 60 727.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 687.00 | 223 326.00 | 129 128.00 | 387 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
ST Autres comptes | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 154.00 | | | 158 154.00 |