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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 845.00 | | 361 845.00 | 361 845.00 |
BZ Autres créances | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
CF Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 389.00 | | 426 389.00 | 426 389.00 |
CU Autres participations | 361 845.00 | | 361 845.00 | 361 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 932.00 | 1 993.00 | | 2 932.00 |
DG Autres réserves | 25 950.00 | 22 987.00 | | 25 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | 18 782.00 | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 207 621.00 | 196 962.00 | | 207 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 216.00 | 181 323.00 | | 152 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 680.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 662.00 | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 984.00 | 35 602.00 | | 53 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 768.00 | 220 267.00 | | 218 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 389.00 | 417 229.00 | | 426 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 095.00 | 68 051.00 | | 96 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 191.00 | 60 310.00 | | 65 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 3 315.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 366.00 | 216 000.00 | | 227 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 827.00 | 197 218.00 | | 201 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 539.00 | 18 782.00 | | 25 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 216.00 | 29 543.00 | 122 673.00 | 152 216.00 |
VI Groupe et associés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 768.00 | 96 095.00 | 122 673.00 | 218 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687.00 | 2 649.00 | | 2 687.00 |
ST Autres comptes | 1 232.00 | 664.00 | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 237.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 1 237.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 270.00 | 43 200.00 | | 43 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696.00 | 406.00 | | 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 920.00 | 3 313.00 | | 3 920.00 |