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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 845.00 | | 361 845.00 | 361 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BZ Autres créances | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CF Disponibilités | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 514.00 | | 461 514.00 | 461 514.00 |
CU Autres participations | 361 845.00 | | 361 845.00 | 361 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 603.00 | 4 209.00 | | 6 603.00 |
DG Autres réserves | 80 813.00 | 35 332.00 | | 80 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 555.00 | 47 875.00 | | 73 555.00 |
DL TOTAL (I) | 314 171.00 | 240 616.00 | | 314 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 066.00 | 123 177.00 | | 93 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 980.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 296.00 | 61 231.00 | | 53 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 343.00 | 185 388.00 | | 147 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 514.00 | 426 004.00 | | 461 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 093.00 | 92 702.00 | | 85 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 922.00 | | 212 922.00 | 212 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 922.00 | | 212 922.00 | 212 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 3 780.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 619.00 | 49 290.00 | | 53 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 4 652.00 | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 872.00 | 233 998.00 | | 267 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 317.00 | 186 123.00 | | 194 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 555.00 | 47 875.00 | | 73 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 845.00 | | | 361 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 066.00 | 30 816.00 | 62 250.00 | 93 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 343.00 | 85 093.00 | 62 250.00 | 147 343.00 |