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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 4 625.00 | 13 875.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 419.00 | 6 024.00 | 15 395.00 | 21 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 944.00 | 6 024.00 | 41 920.00 | 47 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -580.00 | | | -580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 111.00 | | | 64 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 863.00 | 20 343.00 | 1 520.00 | 21 863.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 045.00 | | | 36 045.00 |