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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 899.00 | 17 124.00 | 2 775.00 | 19 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 419.00 | 17 124.00 | 4 295.00 | 21 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
072 Créances – Autres | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
084 Disponibilités | 65 285.00 | | 65 285.00 | 65 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 683.00 | | 141 683.00 | 141 683.00 |
110 Total général Actif | 163 102.00 | 17 124.00 | 145 978.00 | 163 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 978.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 12 025.00 | 6 475.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 419.00 | 13 424.00 | 7 995.00 | 21 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 727.00 | 13 424.00 | 99 303.00 | 112 727.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 543.00 | 225 775.00 | | 308 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 069.00 | 729.00 | | 4 069.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 280.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 618.00 | 229 784.00 | | 312 618.00 |
242 Autres charges externes. | 26 881.00 | 34 184.00 | | 26 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | 2 126.00 | | 4 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 064.00 | 138 913.00 | | 209 064.00 |
252 Charges sociales | 30 462.00 | 22 311.00 | | 30 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 13 286.00 | 10 406.00 | | 13 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 539.00 | 211 640.00 | | 287 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 079.00 | 18 144.00 | | 25 079.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 190.00 | 18 191.00 | | 24 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 820.00 | -23 955.00 | | -9 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 191.00 | 14 135.00 | | 18 191.00 |
DL TOTAL (I) | 33 371.00 | 15 180.00 | | 33 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803.00 | 14 168.00 | | 13 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 768.00 | | 2 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 817.00 | 22 105.00 | | 47 817.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 858.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 932.00 | 39 899.00 | | 65 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 303.00 | 55 079.00 | | 99 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 899.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
FG Production vendue services | 222 780.00 | 2 995.00 | 225 775.00 | 222 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 780.00 | 2 995.00 | 225 775.00 | 222 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 151.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 9 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 831.00 | 151 194.00 | | 229 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 640.00 | 137 060.00 | | 211 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 191.00 | 14 135.00 | | 18 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |