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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 075 794.00 | | 12 075 794.00 | 12 075 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 075 794.00 | | 12 075 794.00 | 12 075 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
072 Créances – Autres | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 615 415.00 | | 615 415.00 | 615 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 393.00 | | 746 393.00 | 746 393.00 |
110 Total général Actif | 12 822 187.00 | | 12 822 187.00 | 12 822 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 888 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 959 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 776 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 822 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 910 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 910 420.00 | | | 2 910 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 298 707.00 | | | 3 298 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 464 081.00 | | | 12 464 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910 420.00 | | | 2 910 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 298 707.00 | | | 3 298 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 298 707.00 | | | 3 298 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 502 947.00 | | | 3 502 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 069.00 | | | 7 069.00 |