| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 331 321.00 | | 11 331 321.00 | 11 331 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 331 321.00 | | 11 331 321.00 | 11 331 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
072 Créances – Autres | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
084 Disponibilités | 1 462 111.00 | | 1 462 111.00 | 1 462 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 579 359.00 | | 1 579 359.00 | 1 579 359.00 |
110 Total général Actif | 12 910 681.00 | | 12 910 681.00 | 12 910 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 888 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 007 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 850 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 903 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 910 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 924.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 720 167.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405 924.00 | | | 405 924.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 150 397.00 | | | 1 150 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 075 794.00 | | | 12 075 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 924.00 | | | 405 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150 397.00 | | | 1 150 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 642 759.00 | | | 642 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 446.00 | | | 9 446.00 |