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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 158.00 | | 3 131 158.00 | 3 131 158.00 |
BZ Autres créances | 182 840.00 | | 182 840.00 | 182 840.00 |
CF Disponibilités | 371 743.00 | | 371 743.00 | 371 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 557.00 | | 3 688 557.00 | 3 688 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 580.00 | | 3 814 580.00 | 3 814 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 855.00 | | | 3 350 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 141.00 | | | 363 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 457.00 | | | 65 457.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 157.00 | | | 3 782 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 580.00 | | | 3 814 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 157.00 | | | 3 782 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 640 832.00 | 3 257 014.00 | 16 897 846.00 | 13 640 832.00 |
FG Production vendue services | 432 227.00 | 8 680.00 | 440 907.00 | 432 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 073 059.00 | 3 265 694.00 | 17 338 753.00 | 14 073 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 358 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 895 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 350 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 358 208.00 | | | 17 358 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 351 754.00 | | | 17 351 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 349.00 | | 96 674.00 | 29 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | | 96 674.00 | 29 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 141.00 | 363 141.00 | | 363 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 158.00 | | | 3 131 158.00 |
VB T. V. A. | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 855.00 | 3 350 855.00 | | 3 350 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 814.00 | 3 316 814.00 | | 3 316 814.00 |
VW T.V.A. | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 157.00 | 3 782 157.00 | | 3 782 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
ST Autres comptes | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 405 609.00 | | | 1 405 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760 294.00 | | | 1 760 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 444.00 | | | 416 444.00 |