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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 312.00 | 2 197.00 | 2 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 977.00 | | 208 977.00 | 208 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 638.00 | 312.00 | 211 326.00 | 211 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321 940.00 | | 6 321 940.00 | 6 321 940.00 |
BZ Autres créances | 295 227.00 | | 295 227.00 | 295 227.00 |
CF Disponibilités | 762 191.00 | | 762 191.00 | 762 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 145.00 | | 7 399 145.00 | 7 399 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 784.00 | 312.00 | 7 610 471.00 | 7 610 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DG Autres réserves | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 697.00 | | | 373 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667 741.00 | | | 6 667 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 859.00 | | | 395 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 575 273.00 | | | 7 575 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 471.00 | | | 7 610 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 290 803.00 | | | 7 290 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 218 053.00 | 4 369 728.00 | 25 587 781.00 | 21 218 053.00 |
FG Production vendue services | 505 653.00 | 3 853.00 | 509 506.00 | 505 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 723 706.00 | 4 373 581.00 | 26 097 287.00 | 21 723 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 167 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 585 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 16 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 163 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 186 375.00 | | | 26 186 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 183 600.00 | | | 26 183 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 023.00 | | 124 347.00 | 126 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 732.00 | 211 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 732.00 | 211 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 871.00 | | 124 347.00 | 125 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 321 940.00 | 6 321 940.00 | | 6 321 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 172 680.00 | 172 680.00 | | 172 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 697.00 | 89 227.00 | 284 470.00 | 373 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 667 741.00 | 6 667 741.00 | | 6 667 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 650.00 | | | 373 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 047.00 | 122 047.00 | | 122 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 954.00 | 6 636 954.00 | | 6 636 954.00 |
VW T.V.A. | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 575 273.00 | 7 290 803.00 | 284 470.00 | 7 575 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
ST Autres comptes | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YT Sous‐traitance | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 205 795.00 | | | 2 205 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 596 761.00 | | | 2 596 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 170.00 | | | 460 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |