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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
BZ Autres créances | 729 934.00 | | 729 934.00 | 729 934.00 |
CF Disponibilités | 381 448.00 | | 381 448.00 | 381 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 078.00 | | 1 266 078.00 | 1 266 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 078.00 | | 1 266 078.00 | 1 266 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 647.00 | -168 811.00 | | -439 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 246.00 | -270 836.00 | | -260 246.00 |
DL TOTAL (I) | -698 893.00 | -438 647.00 | | -698 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 917.00 | 1 402 409.00 | | 1 937 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 19 379.00 | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 136.00 | 66 581.00 | | 15 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 964 971.00 | 1 610 308.00 | | 1 964 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 078.00 | 1 171 661.00 | | 1 266 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 035.00 | 226 161.00 | | 747 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 937.00 | | 570 937.00 | 570 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 937.00 | | 570 937.00 | 570 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 341.00 | 536 470.00 | | 586 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 587.00 | 807 306.00 | | 846 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 246.00 | -270 836.00 | | -260 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 282.00 | 654 282.00 | | 654 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
VB T. V. A. | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
VC Groupe et associés | 661 318.00 | | | 661 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 980.00 | 719 980.00 | 1 200 000.00 | 1 919 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 631.00 | 884 631.00 | | 884 631.00 |
VW T.V.A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 971.00 | 747 035.00 | 1 200 000.00 | 1 964 971.00 |