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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
CF Disponibilités | 231 414.00 | | 231 414.00 | 231 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 194.00 | | 443 194.00 | 443 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 194.00 | | 443 194.00 | 443 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 896.00 | -1 245 759.00 | | -1 479 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 872.00 | -234 137.00 | | -235 872.00 |
DL TOTAL (I) | -1 714 768.00 | -1 478 896.00 | | -1 714 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 323.00 | 2 045 328.00 | | 2 069 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 6 521.00 | | 24 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 50 425.00 | | 262.00 |
EA Autres dettes | 63 835.00 | 82 529.00 | | 63 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 962.00 | 2 184 803.00 | | 2 157 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 194.00 | 705 907.00 | | 443 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 634.00 | 163 492.00 | | 112 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 221.00 | | 521 221.00 | 521 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 221.00 | | 521 221.00 | 521 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 877.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 221.00 | 566 350.00 | | 521 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 093.00 | 800 487.00 | | 757 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 872.00 | -234 137.00 | | -235 872.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 654 282.00 | 654 282.00 | | 654 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VB T. V. A. | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 323.00 | 23 995.00 | | 2 069 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 780.00 | 211 780.00 | | 211 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 962.00 | 112 634.00 | | 2 157 962.00 |