| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 670.00 | | 274 670.00 | 274 670.00 |
CU Autres participations | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 541.00 | 2 477.00 | | 29 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 988.00 | 27 064.00 | | 26 988.00 |
DL TOTAL (I) | 89 529.00 | 62 541.00 | | 89 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 446.00 | 134 951.00 | | 110 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 367.00 | 76 127.00 | | 74 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 320.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 141.00 | 211 398.00 | | 185 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 670.00 | 273 939.00 | | 274 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 562.00 | 100 951.00 | | 99 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | -661.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 31 864.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012.00 | 4 800.00 | | 3 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 988.00 | 27 064.00 | | 26 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 446.00 | 24 867.00 | 85 579.00 | 110 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 141.00 | 99 562.00 | 85 579.00 | 185 141.00 |