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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
CU Autres participations | 236 596.00 | | 236 596.00 | 236 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 038.00 | 56 529.00 | | 74 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 827.00 | 17 509.00 | | 25 827.00 |
DL TOTAL (I) | 132 866.00 | 107 038.00 | | 132 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 344.00 | 85 579.00 | | 60 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 298.00 | 70 824.00 | | 72 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 328.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 976.00 | 156 731.00 | | 132 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 842.00 | 263 769.00 | | 265 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 241.00 | 96 387.00 | | 98 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | -811.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173.00 | 2 491.00 | | 2 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 827.00 | 17 509.00 | | 25 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 344.00 | 25 609.00 | 34 736.00 | 60 344.00 |
VI Groupe et associés | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 976.00 | 98 241.00 | 34 736.00 | 132 976.00 |