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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901 136.00 | 1 855 936.00 | 45 200.00 | 1 901 136.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 321 440.00 | 113 709.00 | 207 731.00 | 321 440.00 |
AP Constructions | 5 728 048.00 | 4 327 580.00 | 1 400 468.00 | 5 728 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 696 488.00 | 12 231 873.00 | 2 464 614.00 | 14 696 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 830.00 | 1 124 185.00 | 81 645.00 | 1 205 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
AX Avances et acomptes | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 930 063.00 | 19 653 283.00 | 4 276 781.00 | 23 930 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174 895.00 | 502 512.00 | 1 672 383.00 | 2 174 895.00 |
BN En cours de production de biens | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802 716.00 | | 18 802 716.00 | 18 802 716.00 |
BZ Autres créances | 9 463 966.00 | | 9 463 966.00 | 9 463 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 588 627.00 | 502 512.00 | 30 086 115.00 | 30 588 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 518 690.00 | 20 155 795.00 | 34 362 895.00 | 54 518 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 305 234.00 | | | 14 305 234.00 |
DH Report à nouveau | -545 465.00 | | | -545 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
DK Provisions réglementées | 545 465.00 | | | 545 465.00 |
DL TOTAL (I) | 14 294 930.00 | | | 14 294 930.00 |
DP Provisions pour risques | 601 811.00 | | | 601 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 611.00 | | | 852 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079 569.00 | | | 11 079 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512 498.00 | | | 5 512 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 787.00 | | | 299 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 148 157.00 | | | 2 148 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 215 354.00 | | | 19 215 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 362 895.00 | | | 34 362 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 930 063.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 930 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 015 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 015 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 653 283.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 855 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 797 347.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 545 465.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 852 611.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 502 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 502 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 900 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079 569.00 | 11 079 569.00 | | 11 079 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 619.00 | 1 662 619.00 | | 1 662 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 973.00 | 1 078 973.00 | | 1 078 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 787.00 | 299 787.00 | | 299 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 148 157.00 | 2 148 157.00 | | 2 148 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 18 802 716.00 | | | 18 802 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VB T. V. A. | 697 408.00 | | | 697 408.00 |
VC Groupe et associés | 8 478 222.00 | | | 8 478 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 660.00 | 189 671.00 | 13 989.00 | 203 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 707.00 | | | 240 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 336 013.00 | 28 286 923.00 | 49 090.00 | 28 336 013.00 |
VW T.V.A. | 2 567 247.00 | 2 567 247.00 | | 2 567 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 041 939.00 | 19 027 950.00 | 13 989.00 | 19 041 939.00 |