| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912 390.00 | 1 881 170.00 | 31 220.00 | 1 912 390.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 325 348.00 | 128 939.00 | 196 408.00 | 325 348.00 |
AP Constructions | 5 831 027.00 | 4 543 448.00 | 1 287 579.00 | 5 831 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 132 590.00 | 12 951 713.00 | 2 180 876.00 | 15 132 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 447.00 | 1 138 130.00 | 117 316.00 | 1 255 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 508 153.00 | 20 643 402.00 | 3 864 751.00 | 24 508 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740 731.00 | 358 331.00 | 1 382 400.00 | 1 740 731.00 |
BN En cours de production de biens | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884 946.00 | | 22 884 946.00 | 22 884 946.00 |
BZ Autres créances | 6 625 914.00 | | 6 625 914.00 | 6 625 914.00 |
CF Disponibilités | 138 571.00 | | 138 571.00 | 138 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 238.00 | | 58 238.00 | 58 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 488 965.00 | 358 331.00 | 31 130 634.00 | 31 488 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 997 119.00 | 21 001 733.00 | 34 995 385.00 | 55 997 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 305 234.00 | 14 305 234.00 | | 14 305 234.00 |
DH Report à nouveau | -555 769.00 | -545 465.00 | | -555 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486 354.00 | -10 304.00 | | 2 486 354.00 |
DK Provisions réglementées | 664 404.00 | 545 465.00 | | 664 404.00 |
DL TOTAL (I) | 16 900 223.00 | 14 294 930.00 | | 16 900 223.00 |
DP Provisions pour risques | 610 516.00 | 601 811.00 | | 610 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 000.00 | 250 800.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 516.00 | 852 611.00 | | 707 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 628.00 | 48.00 | | 53 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 283.00 | 1 881.00 | | 621 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 363.00 | 173 415.00 | | 194 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 965.00 | 11 079 569.00 | | 9 069 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892 723.00 | 5 512 498.00 | | 5 892 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 761.00 | 299 787.00 | | 66 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488 925.00 | 2 148 157.00 | | 1 488 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 387 646.00 | 19 215 354.00 | | 17 387 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 995 386.00 | 34 362 895.00 | | 34 995 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 888 876.00 | | 23 888 876.00 | 23 888 876.00 |
FG Production vendue services | 35 706 495.00 | | 35 706 495.00 | 35 706 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 595 371.00 | | 59 595 371.00 | 59 595 371.00 |
FM Production stockée | | | -4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 949 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 589 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 728 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 940 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 981 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 967 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 777.00 | | | 250 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 213.00 | | | 366 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 790.00 | | | 620 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367 057.00 | | | 367 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 777.00 | | | 588 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 431.00 | | | 504 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 725.00 | | | 1 031 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 593 738.00 | | | 60 593 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 107 385.00 | 10 304.00 | | 58 107 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486 354.00 | -10 304.00 | | 2 486 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 930 063.00 | | 784 237.00 | 23 930 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | 130.00 | 436.00 | 1 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 980.00 | 20 167.00 | 24 508 153.00 | 185 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 923 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 696.00 | 20 037.00 | 22 583 892.00 | 184 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 569.00 | | 11 255.00 | 1 912 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 015 765.00 | | 772 860.00 | 22 015 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 122.00 | 1 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 163 162.00 | | | 163 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 653 282.00 | 1 010 156.00 | 20 037.00 | 19 653 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 935.00 | 25 234.00 | | 1 855 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 797 347.00 | 984 921.00 | 20 037.00 | 17 797 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 465.00 | 232 146.00 | 113 207.00 | 545 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 611.00 | 134 912.00 | 280 006.00 | 852 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 512.00 | | 144 181.00 | 502 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 512.00 | | 144 181.00 | 502 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 588.00 | 367 057.00 | 537 394.00 | 1 900 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367 057.00 | 366 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 965.00 | 9 069 965.00 | | 9 069 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 554 743.00 | 1 554 743.00 | | 1 554 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 009.00 | 1 107 009.00 | | 1 107 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 488 925.00 | 1 488 925.00 | | 1 488 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 22 884 947.00 | | | 22 884 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
VB T. V. A. | 515 681.00 | | | 515 681.00 |
VC Groupe et associés | 5 814 127.00 | | | 5 814 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 621 283.00 | 621 283.00 | | 621 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 191.00 | 364 191.00 | | 364 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 569 536.00 | 29 523 188.00 | 46 348.00 | 29 569 536.00 |
VW T.V.A. | 2 866 779.00 | 2 866 779.00 | | 2 866 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 193 284.00 | 17 193 284.00 | | 17 193 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |