| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 28.00 | 182.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 501.00 | 23 247.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 487.00 | 36 877.00 | 173 610.00 | 210 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 590.00 | 37 407.00 | 214 183.00 | 251 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 260.00 | | 399 260.00 | 399 260.00 |
BZ Autres créances | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CF Disponibilités | 814 538.00 | | 814 538.00 | 814 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 763.00 | | 1 330 763.00 | 1 330 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 353.00 | 37 407.00 | 1 544 947.00 | 1 582 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 672.00 | | | 464 672.00 |
DL TOTAL (I) | 467 672.00 | | | 467 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 859.00 | | | 309 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 401.00 | | | 569 401.00 |
EA Autres dettes | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 275.00 | | | 1 077 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 947.00 | | | 1 544 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 251 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 234 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 723.00 | 5 317.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 695.00 | 5 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 859.00 | 309 859.00 | | 309 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
UX Autres créances clients | 399 260.00 | | | 399 260.00 |
VB T. V. A. | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 296.00 | 39 072.00 | 76 224.00 | 115 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 721.00 | 452 576.00 | 17 145.00 | 469 721.00 |
VW T.V.A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 275.00 | 1 001 051.00 | 76 224.00 | 1 077 275.00 |