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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 113.00 | 3 507.00 | 9 606.00 | 13 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 928.00 | 5 816.00 | 21 112.00 | 26 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 944.00 | 110 706.00 | 210 237.00 | 320 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 130.00 | 120 030.00 | 263 101.00 | 383 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 744.00 | | 582 744.00 | 582 744.00 |
BZ Autres créances | 245 662.00 | | 245 662.00 | 245 662.00 |
CF Disponibilités | 343 592.00 | | 343 592.00 | 343 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 440.00 | | 1 226 440.00 | 1 226 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 570.00 | 120 030.00 | 1 489 541.00 | 1 609 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 275 372.00 | | | 275 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 289.00 | 464 672.00 | | 147 289.00 |
DL TOTAL (I) | 434 961.00 | 467 672.00 | | 434 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 380.00 | 117 476.00 | | 96 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 981.00 | 309 859.00 | | 321 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 793.00 | 569 401.00 | | 362 793.00 |
EA Autres dettes | 234 434.00 | 80 539.00 | | 234 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 580.00 | 1 077 275.00 | | 1 054 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 541.00 | 1 544 947.00 | | 1 489 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 600.00 | 1 001 051.00 | | 1 004 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | 2 179.00 | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 590.00 | | 131 541.00 | 251 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 12 903.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 235.00 | | 113 637.00 | 234 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | 5 000.00 | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 82 623.00 | | 37 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 3 479.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 79 144.00 | | 37 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 981.00 | 321 981.00 | | 321 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
UX Autres créances clients | 582 744.00 | 582 744.00 | | 582 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 053.00 | 44 073.00 | 49 980.00 | 94 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 053.00 | 203 053.00 | | 203 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 449.00 | 877 449.00 | | 877 449.00 |
VW T.V.A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 580.00 | 1 004 600.00 | 49 980.00 | 1 054 580.00 |