| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 544.00 | 56 450.00 | 12 095.00 | 68 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 987.00 | 56 410.00 | 1 577.00 | 57 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 449.00 | 238 608.00 | 102 841.00 | 341 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 056.00 | 351 468.00 | 116 589.00 | 468 056.00 |
BT Marchandises | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 478.00 | | 188 478.00 | 188 478.00 |
CF Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 717.00 | | 292 717.00 | 292 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 773.00 | 351 468.00 | 409 306.00 | 760 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 544.00 | | | 349 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 231.00 | | | -56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 301 697.00 | | | 301 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 306.00 | | | 409 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
FG Production vendue services | 287 229.00 | | 287 229.00 | 287 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 137.00 | | 368 137.00 | 368 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 346.00 | | | 442 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 577.00 | | | 498 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 231.00 | | | -56 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 375.00 | 54 681.00 | | 413 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 299.00 | 54 681.00 | | 413 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 788.00 | 51 679.00 | | 299 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 788.00 | 51 679.00 | | 299 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UX Autres créances clients | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
ST Autres comptes | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 052.00 | | | 63 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 504.00 | | | 147 504.00 |