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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 235 479.00 | 78 076.00 | 157 403.00 | 235 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 295.00 | 243 247.00 | 29 048.00 | 272 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 955.00 | 176 898.00 | 44 057.00 | 220 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 873.00 | 513 638.00 | 260 236.00 | 773 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 182.00 | | 103 182.00 | 103 182.00 |
BN En cours de production de biens | 447 625.00 | | 447 625.00 | 447 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 599.00 | | 312 599.00 | 312 599.00 |
BZ Autres créances | 398 266.00 | | 398 266.00 | 398 266.00 |
CF Disponibilités | 758 469.00 | | 758 469.00 | 758 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 583.00 | | 2 020 583.00 | 2 020 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 457.00 | 513 638.00 | 2 280 819.00 | 2 794 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 471.00 | 732 788.00 | | 782 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 698.00 | 149 683.00 | | 244 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 519.00 | 10 183.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 088.00 | 919 054.00 | | 1 060 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 473.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 228.00 | 19 796.00 | | 179 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 207.00 | 262 207.00 | | 237 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 294.00 | 429 200.00 | | 471 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 381.00 | 129 849.00 | | 189 381.00 |
EA Autres dettes | 143 621.00 | 52 887.00 | | 143 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 731.00 | 893 938.00 | | 1 220 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 819.00 | 1 825 465.00 | | 2 280 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 012.00 | 809 552.00 | | 1 070 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005 371.00 | | 3 005 371.00 | 3 005 371.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 371.00 | | 3 011 371.00 | 3 011 371.00 |
FM Production stockée | | | 153 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 881.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 732.00 | 2 345.00 | | 17 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 23 808.00 | | 1 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 664.00 | 11 097.00 | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | 34 905.00 | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 2 519.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 2 519.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | 32 386.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 143.00 | 58 288.00 | | 104 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 786.00 | 2 793 425.00 | | 3 204 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 088.00 | 2 643 742.00 | | 2 960 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 698.00 | 149 683.00 | | 244 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 275.00 | | 142 597.00 | 631 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 131.00 | | 142 597.00 | 586 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 757.00 | 51 881.00 | | 461 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 283.00 | 1 134.00 | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 475.00 | 50 746.00 | | 447 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 294.00 | 471 294.00 | | 471 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 621.00 | 143 621.00 | | 143 621.00 |
UX Autres créances clients | 312 599.00 | | | 312 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 938.00 | 28 219.00 | 150 719.00 | 178 938.00 |
VI Groupe et associés | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VP Divers | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 307.00 | 711 307.00 | | 711 307.00 |
VW T.V.A. | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 731.00 | 1 070 012.00 | 150 719.00 | 1 220 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 741.00 | 15 406.00 | | 26 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 11 251.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 184 514.00 | 171 024.00 | | 184 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 288.00 | 52 625.00 | | 88 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 824 362.00 | 743 306.00 | | 824 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 745.00 | 133 447.00 | | 72 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 735.00 | 6 442.00 | | 6 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 476.00 | 21 848.00 | | 33 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 287.00 | 385 739.00 | | 471 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 506.00 | 422 341.00 | | 474 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 961.00 | 1 111 653.00 | | 1 178 961.00 |