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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 525.00 | 16 660.00 | 865.00 | 17 525.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 290 838.00 | 156 288.00 | 134 550.00 | 290 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 471.00 | 171 348.00 | 12 124.00 | 183 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 275.00 | 183 245.00 | 24 031.00 | 207 275.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 758.00 | 527 541.00 | 216 217.00 | 743 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 562.00 | | 223 562.00 | 223 562.00 |
BN En cours de production de biens | 375 845.00 | | 375 845.00 | 375 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 492.00 | 17 267.00 | 901 225.00 | 918 492.00 |
BZ Autres créances | 240 765.00 | | 240 765.00 | 240 765.00 |
CF Disponibilités | 197 548.00 | | 197 548.00 | 197 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 479.00 | 17 267.00 | 1 988 212.00 | 2 005 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 237.00 | 544 808.00 | 2 204 429.00 | 2 749 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 985.00 | 925 134.00 | | 535 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 362.00 | -154 149.00 | | -80 362.00 |
DL TOTAL (I) | 482 023.00 | 797 385.00 | | 482 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 896.00 | 201 667.00 | | 172 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 305.00 | 99 880.00 | | 559 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 154.00 | 213 610.00 | | 251 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 870.00 | 464 963.00 | | 478 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 793.00 | 394 565.00 | | 258 793.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 44 293.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 406.00 | 1 418 979.00 | | 1 722 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 429.00 | 2 216 364.00 | | 2 204 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 305.00 | | | 559 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 424 356.00 | | 3 424 356.00 | 3 424 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 356.00 | | 3 424 356.00 | 3 424 356.00 |
FM Production stockée | | | 178 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 866.00 | 12 432.00 | | 37 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | 2 140.00 | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 898.00 | 14 571.00 | | 38 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 209.00 | 69 095.00 | | 85 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 209.00 | 69 095.00 | | 85 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 311.00 | -54 524.00 | | -46 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 310.00 | -177 093.00 | | -41 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 255.00 | 3 624 200.00 | | 3 761 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 617.00 | 3 778 349.00 | | 3 841 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 362.00 | -154 149.00 | | -80 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 120.00 | | 10 488.00 | 745 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 743 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 681 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 697.00 | | 8 488.00 | 684 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 2 000.00 | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 281.00 | 34 530.00 | 6 270.00 | 499 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | 1 199.00 | | 15 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 820.00 | 33 331.00 | 6 270.00 | 483 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
6T Sur comptes clients | 40 324.00 | 59 961.00 | 83 018.00 | 40 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 065.00 | 59 961.00 | 129 759.00 | 87 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 065.00 | 59 961.00 | 129 759.00 | 87 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 870.00 | 478 870.00 | | 478 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 898 982.00 | 898 982.00 | | 898 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VB T. V. A. | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 896.00 | 34 554.00 | 123 343.00 | 172 896.00 |
VI Groupe et associés | 559 305.00 | 559 305.00 | | 559 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 734.00 | 187 734.00 | | 187 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 849.00 | 1 206 679.00 | 13 170.00 | 1 219 849.00 |
VW T.V.A. | 162 309.00 | 162 309.00 | | 162 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 251.00 | 1 332 909.00 | 123 343.00 | 1 471 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |