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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 485.00 | 62 535.00 | 3 950.00 | 66 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 930.00 | 72 153.00 | 5 777.00 | 77 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 020.00 | 134 966.00 | 49 054.00 | 184 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 598.00 | 134 966.00 | 131 632.00 | 266 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DH Report à nouveau | -12 858.00 | | | -12 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 632.00 | | | 131 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 622.00 | | 304 622.00 | 304 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 622.00 | | 304 622.00 | 304 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 293.00 | | | 393 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 496.00 | | | 370 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 302.00 | | 750.00 | 188 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 184 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 032.00 | 144 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 697.00 | | 750.00 | 148 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 759.00 | 9 239.00 | 5 032.00 | 130 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 481.00 | 9 239.00 | 5 032.00 | 130 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 113.00 | 22 350.00 | 763.00 | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |