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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 218.00 | 65 365.00 | 1 852.00 | 67 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 067.00 | 75 499.00 | 4 567.00 | 80 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 890.00 | 141 142.00 | 45 748.00 | 186 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CF Disponibilités | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 336.00 | 141 142.00 | 99 194.00 | 240 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DH Report à nouveau | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 409.00 | | | -37 409.00 |
DL TOTAL (I) | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 803.00 | | 311 803.00 | 311 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 803.00 | | 311 803.00 | 311 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 141.00 | | | 320 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 550.00 | | | 357 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 409.00 | | | -37 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 020.00 | | 2 870.00 | 184 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 415.00 | | 2 870.00 | 144 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 966.00 | 6 176.00 | | 134 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 688.00 | 6 176.00 | | 134 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 672.00 | 21 909.00 | 763.00 | 22 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 561.00 | | | 34 561.00 |