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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 074.00 | 29 688.00 | 386.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 032.00 | 321 197.00 | 190 835.00 | 512 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 289.00 | 350 885.00 | 217 404.00 | 568 289.00 |
BT Marchandises | 7 533 784.00 | 18 856.00 | 7 514 928.00 | 7 533 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 601.00 | | 313 601.00 | 313 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 373.00 | | 1 656 373.00 | 1 656 373.00 |
BZ Autres créances | 12 080 653.00 | | 12 080 653.00 | 12 080 653.00 |
CF Disponibilités | 923 964.00 | | 923 964.00 | 923 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 080.00 | | 1 055 080.00 | 1 055 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 563 456.00 | 18 856.00 | 23 544 599.00 | 23 563 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 131 744.00 | 369 741.00 | 23 762 003.00 | 24 131 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 407 284.00 | | | 8 407 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
DL TOTAL (I) | 11 000 331.00 | | | 11 000 331.00 |
DP Provisions pour risques | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 628.00 | | | 366 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 034.00 | | | 438 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 126.00 | | | 4 409 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 721.00 | | | 1 130 721.00 |
EA Autres dettes | 6 783 791.00 | | | 6 783 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 323 638.00 | | | 12 323 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 762 003.00 | | | 23 762 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 323 638.00 | | | 12 323 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 212 936.00 | 7 121 176.00 | 42 334 112.00 | 35 212 936.00 |
FG Production vendue services | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 233 032.00 | 7 121 176.00 | 42 354 208.00 | 35 233 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 471 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 775 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | -1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 969 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 039.00 | | | 208 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 579 703.00 | | | 42 579 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 186 656.00 | | | 42 186 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 047.00 | | | 393 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 907.00 | | 20 985.00 | 556 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 568 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 512 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 051.00 | | 14 584.00 | 507 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 783.00 | | 6 400.00 | 19 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 774.00 | 76 067.00 | 8 956.00 | 283 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 120.00 | 1 568.00 | | 28 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 653.00 | 74 499.00 | 8 956.00 | 255 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 374.00 | 387 797.00 | 117 138.00 | 167 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 278.00 | 16 579.00 | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 16 579.00 | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 652.00 | 404 376.00 | 117 138.00 | 169 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 861.00 | 117 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 126.00 | 4 409 126.00 | | 4 409 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 176.00 | 851 176.00 | | 851 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783 791.00 | 6 783 791.00 | | 6 783 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 373.00 | | | 1 656 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 509 022.00 | | | 509 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 241.00 | | | 345 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179 505.00 | | | 11 179 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 080.00 | | | 1 055 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 779 510.00 | 14 779 510.00 | | 14 779 510.00 |
VW T.V.A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 638.00 | 12 323 638.00 | | 12 323 638.00 |