| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 728.00 | 15 726.00 | | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 102.00 | 374 679.00 | 115 422.00 | 490 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 708.00 | 390 407.00 | 152 301.00 | 542 708.00 |
BT Marchandises | 10 856 898.00 | 175 286.00 | 10 681 612.00 | 10 856 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348 575.00 | | 1 348 575.00 | 1 348 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 343 395.00 | | 9 343 395.00 | 9 343 395.00 |
BZ Autres créances | 23 488 261.00 | | 23 488 261.00 | 23 488 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 055.00 | | 642 055.00 | 642 055.00 |
CF Disponibilités | 889 578.00 | | 889 578.00 | 889 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922 162.00 | | 1 922 162.00 | 1 922 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 490 922.00 | 175 286.00 | 48 315 637.00 | 48 490 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 033 630.00 | 565 693.00 | 48 467 937.00 | 49 033 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 274 306.00 | | | 18 274 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152 416.00 | | | 3 152 416.00 |
DL TOTAL (I) | 23 626 722.00 | | | 23 626 722.00 |
DP Provisions pour risques | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 407.00 | | | 764 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 928.00 | | | 813 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 890 273.00 | | | 7 890 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 486 126.00 | | | 11 486 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215 157.00 | | | 3 215 157.00 |
EA Autres dettes | 1 435 732.00 | | | 1 435 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 027 288.00 | | | 24 027 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 467 937.00 | | | 48 467 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 137 015.00 | | | 16 137 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 770 354.00 | 11 884 627.00 | 64 654 981.00 | 52 770 354.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | 875 377.00 | 875 409.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 770 386.00 | 12 760 004.00 | 65 530 390.00 | 52 770 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 887 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 949 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 583 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 542 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558 416.00 | | | 1 558 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 253 865.00 | | | 66 253 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 101 449.00 | | | 63 101 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152 416.00 | | | 3 152 416.00 |