| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 5 973.00 | 124.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 477.00 | 102 101.00 | 34 376.00 | 136 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 165.00 | 204 998.00 | 170 167.00 | 375 165.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 783.00 | 352 954.00 | 213 830.00 | 566 783.00 |
BT Marchandises | 1 014 587.00 | 122 514.00 | 892 073.00 | 1 014 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 742.00 | 52 463.00 | 395 279.00 | 447 742.00 |
BZ Autres créances | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 147.00 | | 1 265 147.00 | 1 265 147.00 |
CF Disponibilités | 670 354.00 | | 670 354.00 | 670 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 633.00 | 174 977.00 | 3 541 656.00 | 3 716 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 416.00 | 527 931.00 | 3 755 485.00 | 4 283 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 334.00 | 1 048 334.00 | | 1 048 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 388.00 | 1 245 841.00 | | 1 450 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 041.00 | 204 546.00 | | 244 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 762.00 | 2 718 721.00 | | 2 962 762.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 361.00 | 28 361.00 | | 18 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 925.00 | 344 363.00 | | 298 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 999.00 | 392 394.00 | | 376 999.00 |
EA Autres dettes | 70 438.00 | 569.00 | | 70 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 723.00 | 765 687.00 | | 764 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 485.00 | 3 512 409.00 | | 3 755 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 723.00 | 765 687.00 | | 764 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 017.00 | | 3 267 017.00 | 3 267 017.00 |
FG Production vendue services | 820 459.00 | | 820 459.00 | 820 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 476.00 | | 4 087 476.00 | 4 087 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 242.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 476.00 | 117 002.00 | | 104 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 845.00 | 117 244.00 | | 104 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 1 051.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 702.00 | 88 338.00 | | 62 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 518.00 | 89 389.00 | | 63 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 327.00 | 27 855.00 | | 41 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 707.00 | 80 608.00 | | 99 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 969.00 | 4 595 766.00 | | 4 217 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 928.00 | 4 391 220.00 | | 3 973 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 041.00 | 204 546.00 | | 244 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 926.00 | | 174 284.00 | 519 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 427.00 | 566 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 427.00 | 551 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 667.00 | | 174 284.00 | 504 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 641.00 | 75 037.00 | 64 725.00 | 342 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 252.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 920.00 | 74 786.00 | 64 725.00 | 336 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 346.00 | 9 167.00 | | 113 346.00 |
6T Sur comptes clients | 58 672.00 | 1 036.00 | 7 245.00 | 58 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 019.00 | 10 203.00 | 7 245.00 | 172 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 019.00 | 10 203.00 | 7 245.00 | 200 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 203.00 | 7 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 925.00 | 298 925.00 | | 298 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 158.00 | 193 158.00 | | 193 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 384 992.00 | | | 384 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VB T. V. A. | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VI Groupe et associés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 670.00 | | | 291 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 307.00 | 767 307.00 | | 767 307.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 723.00 | 764 723.00 | | 764 723.00 |