| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 43 422.00 | 40 347.00 | 3 074.00 | 43 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 863.00 | 139 211.00 | 39 652.00 | 178 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 760.00 | 304 914.00 | 237 845.00 | 542 760.00 |
BF Prêts | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 303.00 | 490 569.00 | 289 734.00 | 780 303.00 |
BT Marchandises | 706 512.00 | 196 280.00 | 510 232.00 | 706 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 708.00 | 6 723.00 | 469 985.00 | 476 708.00 |
BZ Autres créances | 372 080.00 | | 372 080.00 | 372 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 476 271.00 | | 1 476 271.00 | 1 476 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 048.00 | 203 003.00 | 3 997 045.00 | 4 200 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 352.00 | 693 572.00 | 4 286 779.00 | 4 980 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 334.00 | 1 048 334.00 | | 1 048 334.00 |
DH Report à nouveau | 2 067 785.00 | 1 885 405.00 | | 2 067 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 358.00 | 254 380.00 | | 167 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 477.00 | 3 408 119.00 | | 3 503 477.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 137.00 | 18 361.00 | | 47 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 481.00 | 257 715.00 | | 279 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 685.00 | 366 956.00 | | 403 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 303.00 | 643 032.00 | | 730 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 779.00 | 4 104 151.00 | | 4 286 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 303.00 | 643 032.00 | | 730 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 594.00 | | 365 117.00 | 647 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 408.00 | 780 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 408.00 | 765 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 335.00 | | 365 117.00 | 632 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 839.00 | 125 525.00 | 42 795.00 | 407 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 742.00 | 125 525.00 | 42 795.00 | 401 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 504.00 | 48 776.00 | | 147 504.00 |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 227.00 | 48 776.00 | | 154 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 227.00 | 48 776.00 | | 207 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 481.00 | 279 481.00 | | 279 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 208.00 | 193 208.00 | | 193 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 468 667.00 | 468 667.00 | | 468 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VI Groupe et associés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 103.00 | 347 103.00 | | 347 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 338.00 | 851 338.00 | | 851 338.00 |
VW T.V.A. | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 303.00 | 730 303.00 | | 730 303.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |