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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 393.00 | 80 160.00 | 24 233.00 | 104 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 017.00 | 32 733.00 | 35 284.00 | 68 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 197.00 | 112 893.00 | 65 304.00 | 178 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 028.00 | | 357 028.00 | 357 028.00 |
BZ Autres créances | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CF Disponibilités | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 715.00 | | 446 715.00 | 446 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 912.00 | 112 893.00 | 512 019.00 | 624 912.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -21 094.00 | -101 449.00 | | -21 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 659.00 | 80 355.00 | | 74 659.00 |
DL TOTAL (I) | 95 334.00 | 20 675.00 | | 95 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 221.00 | 45 951.00 | | 61 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106.00 | 23 837.00 | | 18 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 948.00 | 10 521.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 428.00 | 151 206.00 | | 218 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | 68 747.00 | | 114 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 686.00 | 300 262.00 | | 416 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 019.00 | 320 937.00 | | 512 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 546.00 | 272 229.00 | | 382 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 920.00 | | 40 278.00 | 137 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 132.00 | | 40 278.00 | 132 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 296.00 | 13 598.00 | | 99 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 296.00 | 13 598.00 | | 99 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 428.00 | 218 428.00 | | 218 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 357 028.00 | | | 357 028.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 221.00 | 27 081.00 | 34 140.00 | 61 221.00 |
VI Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 828.00 | 372 828.00 | | 372 828.00 |
VW T.V.A. | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 738.00 | 378 598.00 | 34 140.00 | 412 738.00 |