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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 706.00 | 88 120.00 | 18 587.00 | 106 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 017.00 | 41 616.00 | 26 401.00 | 68 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 511.00 | 129 736.00 | 50 775.00 | 180 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
BN En cours de production de biens | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 208.00 | | 221 208.00 | 221 208.00 |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 592.00 | | 397 592.00 | 397 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 102.00 | 129 736.00 | 448 366.00 | 578 102.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 1 524.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DH Report à nouveau | | -21 094.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 112.00 | 74 659.00 | | -6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 89 221.00 | 95 334.00 | | 89 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 069.00 | 61 221.00 | | 42 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 746.00 | 18 106.00 | | 12 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 945.00 | 3 948.00 | | 38 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 382.00 | 218 428.00 | | 174 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 002.00 | 114 984.00 | | 91 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 145.00 | 416 686.00 | | 359 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 366.00 | 512 019.00 | | 448 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 400.00 | 382 546.00 | | 335 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 197.00 | | 3 818.00 | 178 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 180 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 174 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 410.00 | | 3 818.00 | 172 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 894.00 | 16 902.00 | 59.00 | 112 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 894.00 | 16 902.00 | 59.00 | 112 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 382.00 | 174 382.00 | | 174 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 221 208.00 | | | 221 208.00 |
VB T. V. A. | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 069.00 | 18 324.00 | 23 745.00 | 42 069.00 |
VI Groupe et associés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 195.00 | 246 195.00 | | 246 195.00 |
VW T.V.A. | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 200.00 | 296 455.00 | 23 745.00 | 320 200.00 |