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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 404 056.00 | | 404 056.00 | 404 056.00 |
AP Constructions | 3 554 412.00 | 1 163 423.00 | 2 390 989.00 | 3 554 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 079.00 | 1 570 429.00 | 430 650.00 | 2 001 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 320.00 | 476 795.00 | 190 525.00 | 667 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BF Prêts | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 778.00 | 3 253 141.00 | 3 786 637.00 | 7 039 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BT Marchandises | 1 508 499.00 | | 1 508 499.00 | 1 508 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 707.00 | 305.00 | 70 402.00 | 70 707.00 |
BZ Autres créances | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 429.00 | | 516 429.00 | 516 429.00 |
CF Disponibilités | 1 409 241.00 | | 1 409 241.00 | 1 409 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 022.00 | 305.00 | 3 870 717.00 | 3 871 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 910 800.00 | 3 253 446.00 | 7 657 354.00 | 10 910 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
CU Autres participations | 206 955.00 | | 206 955.00 | 206 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 33 069.00 | 32 819.00 | | 33 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 754.00 | 869 249.00 | | 805 754.00 |
DK Provisions réglementées | 210 331.00 | 182 151.00 | | 210 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 656.00 | 1 172 722.00 | | 1 137 656.00 |
DP Provisions pour risques | 89 235.00 | 75 338.00 | | 89 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 235.00 | 75 338.00 | | 89 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247 010.00 | 3 618 979.00 | | 3 247 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 328.00 | 3 995.00 | | 15 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 175.00 | 2 183 585.00 | | 2 323 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 262.00 | 803 510.00 | | 799 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
EA Autres dettes | 21 558.00 | 26 461.00 | | 21 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 463.00 | 6 660 660.00 | | 6 430 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 657 354.00 | 7 908 720.00 | | 7 657 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 752.00 | 3 586 407.00 | | 3 691 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 809 193.00 | | 31 809 193.00 | 31 809 193.00 |
FG Production vendue services | 274 846.00 | | 274 846.00 | 274 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 084 039.00 | | 32 084 039.00 | 32 084 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 133 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 546 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 710 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 488.00 | 31 639.00 | | 39 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 651.00 | 732.00 | | 1 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | 6 557.00 | | 6 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 198.00 | 20 521.00 | | 15 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 017.00 | 16 032.00 | | 16 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 748.00 | 43 110.00 | | 37 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 2 991.00 | | 6 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 198.00 | 20 521.00 | | 15 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 094.00 | 68 075.00 | | 58 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 393.00 | 91 587.00 | | 79 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 644.00 | -48 476.00 | | -41 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 609.00 | 142 480.00 | | 138 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 661.00 | 376 880.00 | | 354 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 893.00 | 30 690 284.00 | | 32 172 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 367 139.00 | 29 821 035.00 | | 31 367 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 754.00 | 869 249.00 | | 805 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 888.00 | | 521 790.00 | 6 900 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 268.00 | 15 198.00 | 320 417.00 | 341 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 716.00 | 36 184.00 | 7 039 778.00 | 346 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 20 986.00 | 6 626 867.00 | 5 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517 249.00 | | 136 052.00 | 6 517 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 144.00 | | 385 739.00 | 291 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 448.00 | 557 680.00 | 20 987.00 | 2 716 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 953.00 | 557 680.00 | 20 987.00 | 2 673 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 151.00 | 39 197.00 | 11 017.00 | 182 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 338.00 | 18 897.00 | 5 000.00 | 75 338.00 |
6T Sur comptes clients | | 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 257 489.00 | 58 399.00 | 16 017.00 | 257 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 094.00 | 16 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 175.00 | 2 323 175.00 | | 2 323 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 224.00 | 396 224.00 | | 396 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 466.00 | 248 466.00 | | 248 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
UP Prêts | 85 212.00 | 9 214.00 | | 85 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 218 235.00 | 479 524.00 | 1 385 000.00 | 3 218 235.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 545.00 | | | 466 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
VP Divers | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 714.00 | | | 138 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 229.00 | 459 231.00 | 75 998.00 | 535 229.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430 463.00 | 3 691 752.00 | 1 385 000.00 | 6 430 463.00 |